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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 422.00 | 5 156.00 | 42 266.00 | 47 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 013.00 | 41 379.00 | 232 634.00 | 274 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 912.00 | 46 535.00 | 308 376.00 | 354 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BT Marchandises | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 64 489.00 | | 64 489.00 | 64 489.00 |
CF Disponibilités | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 762.00 | 46 535.00 | 455 226.00 | 501 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 046.00 | | | -39 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 724.00 | -39 046.00 | | -43 724.00 |
DL TOTAL (I) | -72 770.00 | -29 046.00 | | -72 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 090.00 | 158 420.00 | | 163 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 704.00 | 193 322.00 | | 317 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 202.00 | 26 270.00 | | 47 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 996.00 | 378 011.00 | | 527 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 226.00 | 348 965.00 | | 455 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 996.00 | 378 011.00 | | 527 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 090.00 | | | 163 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 272.00 | | 101 640.00 | 253 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 857.00 | | 101 579.00 | 219 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 415.00 | | 61.00 | 33 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 712.00 | 40 823.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | 40 823.00 | | 5 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 704.00 | 317 704.00 | | 317 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VB T. V. A. | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VI Groupe et associés | 163 090.00 | 163 090.00 | | 163 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 996.00 | 527 996.00 | | 527 996.00 |