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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 65 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 559.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 041.00 | |
BT Marchandises | | | 53 266.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 164.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 836.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 138 712.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927.00 | -1 555.00 | | -927.00 |
DL TOTAL (I) | 12 517.00 | 13 444.00 | | 12 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 875.00 | 106 476.00 | | 89 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 812.00 | 26 894.00 | | 23 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 6 250.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 913.00 | 8 105.00 | | 7 913.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 195.00 | 147 763.00 | | 126 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 712.00 | 161 208.00 | | 138 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038.00 | 3 127.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | 3 127.00 | | 3 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 875.00 | 16 935.00 | 69 934.00 | 89 875.00 |
VI Groupe et associés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770.00 | 3 070.00 | 700.00 | 3 770.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 195.00 | 53 255.00 | 69 934.00 | 126 195.00 |