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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 493.00 | | 155 493.00 | 155 493.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 339.00 | | 235 339.00 | 235 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 339.00 | | 255 339.00 | 255 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 737.00 | 26 626.00 | | 15 737.00 |
DL TOTAL (I) | 82 363.00 | 66 626.00 | | 82 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | 168 366.00 | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 734.00 | 3 090.00 | | 23 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 555.00 | 130 687.00 | | 108 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 427.00 | 14 999.00 | | 22 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 652.00 | 317 142.00 | | 164 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 339.00 | 383 768.00 | | 255 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 652.00 | 317 142.00 | | 164 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 565.00 | | 747 565.00 | 747 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 565.00 | | 747 565.00 | 747 565.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 10 355.00 | | 8 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 570.00 | 378 769.00 | | 747 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 833.00 | 352 142.00 | | 731 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 737.00 | 26 626.00 | | 15 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
UX Autres créances clients | 155 493.00 | 155 493.00 | | 155 493.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VI Groupe et associés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 726.00 | 163 726.00 | | 163 726.00 |
VW T.V.A. | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 652.00 | 164 652.00 | | 164 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |