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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 285.00 | 140.00 | 1 145.00 | 1 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 810.00 | 468.00 | 2 342.00 | 2 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 095.00 | 609.00 | 3 486.00 | 4 095.00 |
060 Stock marchandises | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 947.00 | 312.00 | 2 635.00 | 2 947.00 |
072 Créances – Autres | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
084 Disponibilités | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 373.00 | 312.00 | 61 061.00 | 61 373.00 |
110 Total général Actif | 65 468.00 | 920.00 | 64 547.00 | 65 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 912.00 | | | 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 770.00 | | | -18 770.00 |
242 Autres charges externes. | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | | | 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 312.00 | | | 312.00 |