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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 961.00 | | 1 589 961.00 | 1 589 961.00 |
BZ Autres créances | 208 749.00 | | 208 749.00 | 208 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 13 830.00 | 286 170.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 511.00 | 13 830.00 | 537 681.00 | 551 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 472.00 | 13 830.00 | 2 127 642.00 | 2 141 472.00 |
CU Autres participations | 1 589 961.00 | | 1 589 961.00 | 1 589 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 187.00 | 1 195 187.00 | | 1 195 187.00 |
DH Report à nouveau | -17 949.00 | | | -17 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 919.00 | -17 949.00 | | -11 919.00 |
DK Provisions réglementées | 7 382.00 | 1 620.00 | | 7 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 701.00 | 1 178 858.00 | | 1 172 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 698.00 | 715 357.00 | | 857 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 653.00 | 14 000.00 | | 64 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 680.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 940.00 | 731 037.00 | | 954 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 642.00 | 1 909 895.00 | | 2 127 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 526.00 | 74 663.00 | | 156 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 461 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 762.00 | 1 620.00 | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | 463 953.00 | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 762.00 | -2 820.00 | | -5 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 443.00 | 461 133.00 | | 13 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 361.00 | 479 082.00 | | 25 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 919.00 | -17 949.00 | | -11 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 961.00 | | 40 000.00 | 1 549 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 961.00 | | 40 000.00 | 1 549 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VC Groupe et associés | 196 901.00 | 196 901.00 | | 196 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 374.00 | 57 960.00 | 310 012.00 | 856 374.00 |
VI Groupe et associés | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 946.00 | 196 946.00 | | 196 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 812.00 | 153 398.00 | 310 012.00 | 951 812.00 |