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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 200.00 | 3 527.00 | 13 673.00 | 17 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 537.00 | 3 527.00 | 90 010.00 | 93 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
072 Créances – Autres | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
084 Disponibilités | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
110 Total général Actif | 105 785.00 | 3 527.00 | 102 258.00 | 105 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
242 Autres charges externes. | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
252 Charges sociales | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 519.00 | | | 91 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 269.00 | | | -9 269.00 |
294 Charges financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 687.00 | | | -10 687.00 |