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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 77.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 845.00 | | 182 846.00 | 182 845.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 13 893.00 | | 13 894.00 | 13 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 893.00 | | 18 894.00 | 18 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DL TOTAL (I) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 703.00 | | | 170 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 674.00 | | | 179 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 739.00 | | | 201 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |