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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 848.00 | 13 868.00 | 1 980.00 | 15 848.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 865.00 | 7 145.00 | 720.00 | 7 865.00 |
AP Constructions | 132 631.00 | 106 954.00 | 25 678.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 107.00 | 442 957.00 | 22 150.00 | 465 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 464.00 | 26 522.00 | 5 943.00 | 32 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 423.00 | 597 446.00 | 80 979.00 | 678 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 779.00 | | 106 779.00 | 106 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 899.00 | 136.00 | 98 763.00 | 98 899.00 |
BZ Autres créances | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CF Disponibilités | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 423.00 | 136.00 | 314 287.00 | 314 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 845.00 | 597 582.00 | 395 263.00 | 992 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DG Autres réserves | 134 638.00 | 131 232.00 | | 134 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 335.00 | 3 406.00 | | -59 335.00 |
DL TOTAL (I) | 229 970.00 | 289 305.00 | | 229 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 738.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 006.00 | 5 084.00 | | 24 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 379.00 | 104 619.00 | | 109 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 860.00 | 29 398.00 | | 31 860.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 294.00 | 140 002.00 | | 165 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 263.00 | 429 307.00 | | 395 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 293.00 | 140 002.00 | | 165 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 322.00 | | 6 902.00 | 679 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 678 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 630 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 101.00 | | 6 902.00 | 631 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 349.00 | 15 897.00 | 7 800.00 | 589 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 610.00 | 1 403.00 | | 19 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 739.00 | 14 494.00 | 7 800.00 | 569 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UP Prêts | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 271.00 | 139 271.00 | | 139 271.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 293.00 | 165 293.00 | | 165 293.00 |