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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 325.00 | 97 142.00 | 291 183.00 | 388 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 623.00 | 171 709.00 | 119 914.00 | 291 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 556.00 | 22 666.00 | 4 890.00 | 27 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 672.00 | 291 517.00 | 416 155.00 | 707 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 204 311.00 | | 204 311.00 | 204 311.00 |
CF Disponibilités | 362 595.00 | | 362 595.00 | 362 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 535.00 | | 602 535.00 | 602 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 207.00 | 291 517.00 | 1 018 690.00 | 1 310 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 712 358.00 | 595 474.00 | | 712 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 077.00 | 116 884.00 | | 36 077.00 |
DL TOTAL (I) | 757 235.00 | 721 158.00 | | 757 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 819.00 | 53 771.00 | | 31 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 615.00 | 38 013.00 | | 21 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 763.00 | 84 956.00 | | 66 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 258.00 | 130 671.00 | | 141 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 053.00 | | |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 455.00 | 322 511.00 | | 261 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 690.00 | 1 043 669.00 | | 1 018 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 710.00 | 290 733.00 | | 250 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 658.00 | | 38 331.00 | 725 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 317.00 | 707 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 831.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 486.00 | 707 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 659.00 | | 38 331.00 | 724 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 586.00 | 77 978.00 | 45 047.00 | 258 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 755.00 | 77 978.00 | 44 216.00 | 257 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VC Groupe et associés | 157 872.00 | 157 872.00 | | 157 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 779.00 | 21 033.00 | 10 745.00 | 31 779.00 |
VI Groupe et associés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 656.00 | 212 656.00 | | 212 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 455.00 | 250 710.00 | 10 745.00 | 261 455.00 |