| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 922.00 | 78.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823.00 | 922.00 | 5 901.00 | 6 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 676.00 | | 499 676.00 | 499 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360 872.00 | | 1 360 872.00 | 1 360 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 183.00 | | 2 032 183.00 | 2 032 183.00 |
BZ Autres créances | 159 283.00 | | 159 283.00 | 159 283.00 |
CF Disponibilités | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 324.00 | | 4 109 324.00 | 4 109 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 147.00 | 922.00 | 4 115 225.00 | 4 116 147.00 |
CU Autres participations | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 839 324.00 | 820 874.00 | | 839 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 151.00 | 18 450.00 | | -12 151.00 |
DK Provisions réglementées | 220 884.00 | 361 616.00 | | 220 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 657.00 | 1 416 539.00 | | 1 263 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 025.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 445.00 | 583 891.00 | | 60 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 909.00 | 2 818.00 | | 638 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 525.00 | 2 171 022.00 | | 2 042 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 624.00 | 113 263.00 | | 92 624.00 |
EA Autres dettes | 14 617.00 | 11 673.00 | | 14 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 568.00 | 2 882 666.00 | | 2 851 568.00 |
ED (V) | | 3 276.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 225.00 | 4 303 506.00 | | 4 115 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 854 751.00 | 4 797 302.00 | 7 652 053.00 | 2 854 751.00 |
FG Production vendue services | 595.00 | 2 388.00 | 2 983.00 | 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 346.00 | 4 799 691.00 | 7 655 036.00 | 2 855 346.00 |
FM Production stockée | | | 112 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 772 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 699 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 896 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 616.00 | 386 649.00 | | 361 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 564.00 | 386 649.00 | | 140 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 142 742.00 | 6 071 972.00 | | 8 142 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154 893.00 | 6 053 522.00 | | 8 154 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 151.00 | 18 450.00 | | -12 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 6 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 265.00 | 393.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 265.00 | 393.00 | 1 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361 616.00 | 220 884.00 | 361 616.00 | 361 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 640.00 | 220 884.00 | 362 640.00 | 362 640.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 884.00 | 361 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 525.00 | 2 042 525.00 | | 2 042 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 183.00 | 2 032 183.00 | | 2 032 183.00 |
VB T. V. A. | 152 927.00 | 152 927.00 | | 152 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VI Groupe et associés | 638 909.00 | 638 909.00 | | 638 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 6 353.00 | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 800.00 | 2 194 800.00 | | 2 194 800.00 |
VW T.V.A. | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 120.00 | 2 849 120.00 | | 2 849 120.00 |