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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 195.00 | 9 447.00 | 11 748.00 | 21 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 246.00 | 9 447.00 | 12 799.00 | 22 246.00 |
BT Marchandises | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 375.00 | | 325 375.00 | 325 375.00 |
BZ Autres créances | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
CF Disponibilités | 454 970.00 | | 454 970.00 | 454 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 801.00 | | 943 801.00 | 943 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 047.00 | 9 447.00 | 956 600.00 | 966 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 659.00 | | | 203 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 991.00 | | | 144 991.00 |
DL TOTAL (I) | 359 650.00 | | | 359 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 064.00 | | | 319 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 576.00 | | | 119 576.00 |
EA Autres dettes | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 950.00 | | | 596 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 600.00 | | | 956 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 950.00 | | | 596 950.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 412 747.00 | 6 596.00 | 4 419 343.00 | 4 412 747.00 |
FG Production vendue services | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 989.00 | 6 596.00 | 4 420 585.00 | 4 413 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 547.00 | | | 4 452 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 556.00 | | | 4 307 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 991.00 | | | 144 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 525.00 | | 573.00 | 22 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 22 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 21 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 518.00 | | 528.00 | 21 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | 45.00 | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810.00 | 4 126.00 | 488.00 | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 4 126.00 | 488.00 | 5 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 064.00 | 319 064.00 | | 319 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 718.00 | 130 718.00 | | 130 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 325 375.00 | 325 375.00 | | 325 375.00 |
VB T. V. A. | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VI Groupe et associés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 244.00 | 380 193.00 | 1 051.00 | 381 244.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 950.00 | 596 950.00 | | 596 950.00 |