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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 51 697.00 | 108 303.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 010.00 | 261 232.00 | 46 778.00 | 308 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 010.00 | 312 929.00 | 155 081.00 | 468 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
BZ Autres créances | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CF Disponibilités | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 222.00 | | 147 222.00 | 147 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 232.00 | 312 929.00 | 302 303.00 | 615 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 696.00 | -131 583.00 | | -76 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 672.00 | 54 887.00 | | 6 672.00 |
DL TOTAL (I) | 21 976.00 | 15 304.00 | | 21 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 628.00 | 102 240.00 | | 87 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 811.00 | 151 163.00 | | 98 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | 19 174.00 | | 24 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 936.00 | 49 741.00 | | 62 936.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | 5 615.00 | | 6 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 327.00 | 340 472.00 | | 280 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 303.00 | 355 775.00 | | 302 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 933.00 | 9 846.00 | | 104 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 770.00 | |
GE Autres charges | | | 7 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 255.00 | 16 667.00 | | 57 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 255.00 | 16 667.00 | | 57 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 182.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 378.00 | 191 079.00 | | 4 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 890.00 | 191 262.00 | | 22 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 366.00 | -174 596.00 | | 34 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 853.00 | 365 485.00 | | 141 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 182.00 | 310 600.00 | | 135 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 672.00 | 54 886.00 | | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 216.00 | 85 092.00 | 121 378.00 | 349 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 216.00 | 85 092.00 | 121 378.00 | 349 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 464.00 | 6 836.00 | 98 628.00 | 105 464.00 |
UX Autres créances clients | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 628.00 | 10 862.00 | 47 754.00 | 87 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 004.00 | 19 170.00 | 22 834.00 | 42 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 412.00 | 92 579.00 | 22 834.00 | 115 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 327.00 | 104 933.00 | 146 382.00 | 280 327.00 |