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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 485.00 | | 418 485.00 | 418 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 733.00 | | 134 733.00 | 134 733.00 |
BZ Autres créances | 185 391.00 | | 185 391.00 | 185 391.00 |
CF Disponibilités | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 365.00 | | 474 365.00 | 474 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 850.00 | | 892 850.00 | 892 850.00 |
CU Autres participations | 418 485.00 | | 418 485.00 | 418 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 453 916.00 | 445 111.00 | | 453 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 605.00 | 8 805.00 | | 8 605.00 |
DK Provisions réglementées | 9 256.00 | 9 306.00 | | 9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 544 277.00 | 535 722.00 | | 544 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 590.00 | 288 846.00 | | 308 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 702.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 572.00 | 289 548.00 | | 348 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 850.00 | 825 270.00 | | 892 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 572.00 | 289 548.00 | | 348 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 590.00 | | | 308 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 733.00 | | 134 733.00 | 134 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 733.00 | | 134 733.00 | 134 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 670.00 | 4 050.00 | | -11 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 1 502.00 | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 745.00 | 21 191.00 | | 166 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 140.00 | 12 386.00 | | 158 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 605.00 | 8 805.00 | | 8 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 205.00 | | | 430 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 720.00 | 418 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 720.00 | 418 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 205.00 | | | 430 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 306.00 | | 50.00 | 9 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 226.00 | | 16 970.00 | 26 226.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 184 484.00 | 184 484.00 | | 184 484.00 |
VI Groupe et associés | 308 590.00 | 308 590.00 | | 308 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 124.00 | 320 124.00 | | 320 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 572.00 | 348 572.00 | | 348 572.00 |