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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 973.00 | 11 842.00 | 1 131.00 | 12 973.00 |
AH Fonds commercial | 152 081.00 | | 152 081.00 | 152 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 791.00 | 34 237.00 | 39 554.00 | 73 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 163.00 | 46 900.00 | 71 263.00 | 118 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 892.00 | 92 979.00 | 264 913.00 | 357 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 540.00 | 88 722.00 | 248 818.00 | 337 540.00 |
BZ Autres créances | 72 079.00 | | 72 079.00 | 72 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 641 487.00 | | 641 487.00 | 641 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 516.00 | 88 722.00 | 969 794.00 | 1 058 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 408.00 | 181 702.00 | 1 234 707.00 | 1 416 408.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 631 553.00 | 368 891.00 | | 631 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 080.00 | 262 662.00 | | 179 080.00 |
DL TOTAL (I) | 811 733.00 | 632 653.00 | | 811 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 335.00 | 124 944.00 | | 109 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 388.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 818.00 | 112 402.00 | | 187 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 736.00 | 188 201.00 | | 106 736.00 |
EA Autres dettes | 18 254.00 | 34 647.00 | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 973.00 | 460 581.00 | | 422 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 707.00 | 1 093 235.00 | | 1 234 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831.00 | | | 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 420.00 | | 99 385.00 | 326 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 913.00 | 357 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 913.00 | 191 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 284.00 | | 39 770.00 | 125 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 253.00 | | 59 614.00 | 200 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 2.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 602.00 | 35 945.00 | 34 567.00 | 91 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 088.00 | 754.00 | | 11 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 514.00 | 35 191.00 | 34 567.00 | 80 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 818.00 | 187 818.00 | | 187 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 337 540.00 | 337 540.00 | | 337 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VC Groupe et associés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 265.00 | 35 639.00 | 73 626.00 | 109 265.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 164.00 | 417 164.00 | | 417 164.00 |
VW T.V.A. | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 973.00 | 349 347.00 | 73 626.00 | 422 973.00 |