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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 906.00 | 181 061.00 | 100 845.00 | 281 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 934.00 | 161 345.00 | 244 588.00 | 405 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 690 721.00 | 342 979.00 | 347 741.00 | 690 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 086.00 | | 146 086.00 | 146 086.00 |
BZ Autres créances | 97 529.00 | | 97 529.00 | 97 529.00 |
CF Disponibilités | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 418.00 | | 386 418.00 | 386 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 139.00 | 342 979.00 | 734 159.00 | 1 077 139.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 397.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 317.00 | 64 538.00 | | 169 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 558.00 | 104 883.00 | | 95 558.00 |
DL TOTAL (I) | 303 375.00 | 207 817.00 | | 303 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 295.00 | 79 659.00 | | 86 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055.00 | 3 847.00 | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 665.00 | 100 350.00 | | 104 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 526.00 | 122 566.00 | | 114 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
EA Autres dettes | 52 595.00 | 52 745.00 | | 52 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 784.00 | 359 167.00 | | 430 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 159.00 | 566 984.00 | | 734 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 718.00 | 317 372.00 | | 370 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 409.00 | | 142 340.00 | 572 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 028.00 | 690 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 808.00 | 687 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 307.00 | | 142 340.00 | 568 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 438.00 | 101 294.00 | 3 752.00 | 245 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 865.00 | 101 294.00 | 3 752.00 | 244 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 824.00 | 239 824.00 | | 239 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 615.00 | 243 615.00 | | 243 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 295.00 | 26 229.00 | 59 687.00 | 86 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 201.00 | 248 201.00 | | 248 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 784.00 | 370 718.00 | 59 687.00 | 430 784.00 |