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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 837.00 | 42 172.00 | 23 665.00 | 65 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 837.00 | 42 172.00 | 297 665.00 | 339 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 655.00 | 4 560.00 | 131 095.00 | 135 655.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 289.00 | 4 560.00 | 171 729.00 | 176 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 126.00 | 46 732.00 | 469 394.00 | 516 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 093.00 | 158 912.00 | | 169 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 927.00 | 10 180.00 | | 67 927.00 |
DL TOTAL (I) | 238 120.00 | 170 193.00 | | 238 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 085.00 | 182 782.00 | | 125 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 937.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 046.00 | 34 021.00 | | 31 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 608.00 | 51 232.00 | | 72 608.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 274.00 | 268 973.00 | | 231 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 394.00 | 439 166.00 | | 469 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 453.00 | 143 842.00 | | 159 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 4 222.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 907.00 | | 3 929.00 | 335 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 907.00 | | 3 929.00 | 61 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 083.00 | 12 089.00 | | 30 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 083.00 | 12 089.00 | | 30 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 130 707.00 | 130 707.00 | | 130 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 045.00 | 53 224.00 | 71 821.00 | 125 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
VW T.V.A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 274.00 | 159 453.00 | 71 821.00 | 231 274.00 |