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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 550.00 | 15 450.00 | 8 100.00 | 23 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 267.00 | 15 450.00 | 11 817.00 | 27 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CF Disponibilités | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 068.00 | | 837 068.00 | 837 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 336.00 | 15 450.00 | 848 886.00 | 864 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 849.00 | 109 315.00 | | 220 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 251.00 | 36 662.00 | | 510 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 786.00 | 17 159.00 | | 107 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 886.00 | 166 633.00 | | 838 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 886.00 | 167 633.00 | | 848 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -87.00 | | 3 717.00 | -87.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -87.00 | | 27 267.00 | -87.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 400.00 | 4 050.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 4 050.00 | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 251.00 | 510 251.00 | | 510 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 102 944.00 | 102 944.00 | | 102 944.00 |
VI Groupe et associés | 220 849.00 | 220 849.00 | | 220 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 662.00 | 702 944.00 | 3 717.00 | 706 662.00 |
VW T.V.A. | 105 158.00 | 105 158.00 | | 105 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 886.00 | 838 886.00 | | 838 886.00 |