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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 235.00 | 65.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 943.00 | 46 424.00 | 38 520.00 | 84 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 525.00 | 46 659.00 | 723 866.00 | 770 525.00 |
BT Marchandises | 175 122.00 | | 175 122.00 | 175 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
BZ Autres créances | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CF Disponibilités | 148 299.00 | | 148 299.00 | 148 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 009.00 | | 399 009.00 | 399 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 534.00 | 46 659.00 | 1 122 875.00 | 1 169 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
DH Report à nouveau | | -43 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 884.00 | 130 892.00 | | 90 884.00 |
DL TOTAL (I) | 278 394.00 | 187 510.00 | | 278 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 294.00 | 756 578.00 | | 678 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 882.00 | 131 693.00 | | 111 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 990.00 | 56 086.00 | | 53 990.00 |
EA Autres dettes | | 7 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 481.00 | 952 049.00 | | 844 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 875.00 | 1 139 559.00 | | 1 122 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 836.00 | 952 049.00 | | 255 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 054.00 | | 9 470.00 | 761 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 243.00 | | 9 470.00 | 85 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 051.00 | 11 607.00 | | 35 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 051.00 | 11 607.00 | | 35 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 882.00 | 111 882.00 | | 111 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 294.00 | 89 649.00 | 332 774.00 | 678 294.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 400.00 | 75 589.00 | 5 811.00 | 81 400.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 481.00 | 255 836.00 | 332 774.00 | 844 481.00 |