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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 623.00 | 4 288.00 | 62 335.00 | 66 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 643.00 | 12 028.00 | 134 614.00 | 146 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 266.00 | 16 317.00 | 202 949.00 | 219 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BT Marchandises | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 662.00 | | 175 662.00 | 175 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 928.00 | 16 317.00 | 378 611.00 | 394 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 894.00 | | | -9 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 519.00 | -9 894.00 | | -124 519.00 |
DL TOTAL (I) | -54 413.00 | 70 106.00 | | -54 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 297.00 | 35 344.00 | | 130 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 340.00 | 1 740.00 | | 103 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 211.00 | | | 112 211.00 |
EA Autres dettes | 24 031.00 | 91.00 | | 24 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 024.00 | 37 176.00 | | 433 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 611.00 | 107 282.00 | | 378 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 408.00 | 1 831.00 | | 322 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 336.00 | | 213 266.00 | 16 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 336.00 | | 219 266.00 | 10 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | | 213 266.00 | 10 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | | 213 266.00 | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 297.00 | 19 682.00 | 79 994.00 | 130 297.00 |
VI Groupe et associés | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VP Divers | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VW T.V.A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 024.00 | 322 408.00 | 79 994.00 | 433 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |