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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 434 572.00 | | 11 434 572.00 | 11 434 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 604 572.00 | | 11 604 572.00 | 11 604 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 139.00 | | 687 139.00 | 687 139.00 |
BZ Autres créances | 1 472 012.00 | | 1 472 012.00 | 1 472 012.00 |
CF Disponibilités | 635 540.00 | | 635 540.00 | 635 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611 680.00 | | 1 611 680.00 | 1 611 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 371.00 | | 4 406 371.00 | 4 406 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 010 942.00 | | 16 010 942.00 | 16 010 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 043.00 | -3 457.00 | | -614 043.00 |
DL TOTAL (I) | -617 400.00 | -3 357.00 | | -617 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 086 915.00 | | | 9 086 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490 646.00 | 100 358.00 | | 3 490 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 082.00 | 12 674.00 | | 2 795 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 523.00 | 1 407.00 | | 114 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 176.00 | 226.00 | | 1 138 176.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 628 342.00 | 114 665.00 | | 16 628 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 010 942.00 | 111 308.00 | | 16 010 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 554 512.00 | 114 665.00 | | 7 554 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 157.00 | | 681 157.00 | 681 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 157.00 | | 681 157.00 | 681 157.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 159.00 | 7 319.00 | | 681 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 202.00 | 10 776.00 | | 1 295 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 043.00 | -3 457.00 | | -614 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 255.00 | | 11 524 317.00 | 80 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 604 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 434 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | 11 433 317.00 | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | | 91 000.00 | 79 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 082.00 | 2 795 082.00 | | 2 795 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 176.00 | 1 138 176.00 | | 1 138 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 687 139.00 | 687 139.00 | | 687 139.00 |
VB T. V. A. | 1 213 930.00 | 1 213 930.00 | | 1 213 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 073 830.00 | | 4 289 084.00 | 9 073 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 490 646.00 | 3 490 646.00 | | 3 490 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 073 830.00 | | | 9 073 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 082.00 | 258 082.00 | | 258 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611 680.00 | 84 476.00 | 1 527 204.00 | 1 611 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 831.00 | 2 243 627.00 | 1 697 204.00 | 3 940 831.00 |
VW T.V.A. | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 628 342.00 | 7 554 512.00 | 4 289 084.00 | 16 628 342.00 |