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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 382.00 | 22 618.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 850.00 | 14 540.00 | 63 310.00 | 77 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 945.00 | 16 922.00 | 287 023.00 | 303 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CF Disponibilités | 218 792.00 | | 218 792.00 | 218 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 156.00 | | 250 156.00 | 250 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 101.00 | 16 922.00 | 537 179.00 | 554 101.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 585.00 | | | 128 585.00 |
DL TOTAL (I) | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 721.00 | | | 214 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
EA Autres dettes | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 594.00 | | | 407 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 179.00 | | | 537 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 081.00 | | | 226 081.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 365.00 | | | 354 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 420.00 | 303 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 420.00 | 77 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 270.00 | | | 128 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 922.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 540.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 721.00 | 33 208.00 | 140 144.00 | 214 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 958.00 | 27 863.00 | 11 095.00 | 38 958.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 594.00 | 226 081.00 | 140 144.00 | 407 594.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |