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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 668.00 | 332.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 965 614.00 | | 1 965 614.00 | 1 965 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350.00 | 3 573.00 | 6 777.00 | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 803.00 | 4 077.00 | 4 726.00 | 8 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 155.00 | 8 318.00 | 1 977 837.00 | 1 986 155.00 |
BT Marchandises | 138 891.00 | | 138 891.00 | 138 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CF Disponibilités | 427 026.00 | | 427 026.00 | 427 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 404.00 | | 608 404.00 | 608 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 558.00 | 8 318.00 | 2 586 240.00 | 2 594 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 903.00 | | | 198 903.00 |
DL TOTAL (I) | 514 903.00 | | | 514 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 824.00 | | | 1 804 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 669.00 | | | 171 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 338.00 | | | 2 071 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 240.00 | | | 2 586 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 818.00 | | | 431 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 986 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 669.00 | 171 669.00 | | 171 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 824.00 | 165 305.00 | 669 210.00 | 1 804 824.00 |
VI Groupe et associés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 024 000.00 | | | 2 024 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 176.00 | | | 219 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 338.00 | 431 818.00 | 669 210.00 | 2 071 338.00 |