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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 238.00 | 627.00 | 1 610.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 238.00 | 627.00 | 286 610.00 | 287 238.00 |
CF Disponibilités | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 099.00 | 627.00 | 302 471.00 | 303 099.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 211.00 | | | 290 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 843.00 | | | 297 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 471.00 | | | 302 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 843.00 | | | 297 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 447.00 | | 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180.00 | 447.00 | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 290 211.00 | 290 211.00 | | 290 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 843.00 | 297 843.00 | | 297 843.00 |