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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 700.00 | | 264 700.00 | 264 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 148.00 | 8 300.00 | 27 848.00 | 36 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 583.00 | 29 664.00 | 93 919.00 | 123 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 876.00 | 37 964.00 | 391 912.00 | 429 876.00 |
BT Marchandises | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 599.00 | 844.00 | 49 754.00 | 50 599.00 |
BZ Autres créances | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CF Disponibilités | 61 779.00 | | 61 779.00 | 61 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 861.00 | 844.00 | 193 016.00 | 193 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 737.00 | 38 808.00 | 584 928.00 | 623 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 726.00 | | | -60 726.00 |
DL TOTAL (I) | -50 726.00 | | | -50 726.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 419.00 | | | 354 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 039.00 | | | 143 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
EA Autres dettes | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 654.00 | | | 625 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 928.00 | | | 584 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 380.00 | | | 267 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 429 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 964.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 039.00 | 143 039.00 | | 143 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 256.00 | 69 199.00 | 239 474.00 | 354 256.00 |
VI Groupe et associés | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 740.00 | | | 435 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 759.00 | 77 300.00 | 6 459.00 | 83 759.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 950.00 | 266 675.00 | 239 474.00 | 624 950.00 |