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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025 370.00 | 1 546.00 | 1 023 824.00 | 1 025 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 370.00 | 1 546.00 | 1 023 824.00 | 1 025 370.00 |
CF Disponibilités | 157 604.00 | | 157 604.00 | 157 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 604.00 | | 157 604.00 | 157 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 974.00 | 1 546.00 | 1 181 428.00 | 1 182 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 910.00 | | | 1 200 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 723.00 | | | -19 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 188.00 | | | 1 181 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 240.00 | | | 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 428.00 | | | 1 181 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 506.00 | | | 1 200 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 506.00 | | | 1 200 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 911.00 | | | 1 199 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 911.00 | | | 1 199 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 506.00 | | | 1 200 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 229.00 | | | 1 220 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 723.00 | | | -19 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 225 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199 911.00 | 1 025 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199 911.00 | 1 025 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225 281.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 546.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
ST Autres comptes | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 149.00 | | | 18 149.00 |