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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 874.00 | 2 155.00 | 16 719.00 | 18 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 300.00 | 1 544.00 | 9 756.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 334.00 | 3 699.00 | 2 761 635.00 | 2 765 334.00 |
BT Marchandises | 205 097.00 | | 205 097.00 | 205 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
CF Disponibilités | 318 252.00 | | 318 252.00 | 318 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 876.00 | | 676 876.00 | 676 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 210.00 | 3 699.00 | 3 438 511.00 | 3 442 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 868.00 | | | 245 868.00 |
DL TOTAL (I) | 295 868.00 | | | 295 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 544.00 | | | 2 469 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 093.00 | | | 174 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 003.00 | | | 149 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 642.00 | | | 3 142 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 511.00 | | | 3 438 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 833.00 | | | 545 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 767 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 2 765 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 30 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 952.00 | 253.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 094.00 | 174 094.00 | | 174 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 469 545.00 | 222 736.00 | 905 108.00 | 2 469 545.00 |
VI Groupe et associés | 350 001.00 | | 350 001.00 | 350 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 746 000.00 | | | 2 746 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 405.00 | 108 245.00 | 160.00 | 108 405.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 643.00 | 545 833.00 | 1 255 109.00 | 3 142 643.00 |