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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 014 000.00 | | 7 014 000.00 | 7 014 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 964 473.00 | | 28 964 473.00 | 28 964 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 272.00 | | 701 272.00 | 701 272.00 |
BZ Autres créances | 2 054 643.00 | | 2 054 643.00 | 2 054 643.00 |
CF Disponibilités | 143 858.00 | | 143 858.00 | 143 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 273.00 | | 2 901 273.00 | 2 901 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 989 964.00 | | 31 989 964.00 | 31 989 964.00 |
CU Autres participations | 21 950 473.00 | | 21 950 473.00 | 21 950 473.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 581 979.00 | 11 581 979.00 | | 11 581 979.00 |
DH Report à nouveau | -186 737.00 | | | -186 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 790.00 | -186 737.00 | | -834 790.00 |
DK Provisions réglementées | 221 964.00 | 29 067.00 | | 221 964.00 |
DL TOTAL (I) | 10 782 416.00 | 11 424 309.00 | | 10 782 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 828 103.00 | 10 026 021.00 | | 10 828 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 709 723.00 | 9 500 000.00 | | 8 709 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 095.00 | 118 664.00 | | 1 017 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 43 971.00 | | 20 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 373.00 | 25 353.00 | | 632 373.00 |
EA Autres dettes | | 19 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 207 548.00 | 19 733 752.00 | | 21 207 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 989 964.00 | 31 158 061.00 | | 31 989 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 007.00 | 1 022 016.00 | | 2 484 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 909.00 | | 691 909.00 | 691 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 909.00 | | 691 909.00 | 691 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 964.00 | |
GE Autres charges | | | 15 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 146 947.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 897.00 | 29 067.00 | | 192 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 933.00 | 29 067.00 | | 192 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 933.00 | -29 067.00 | | -192 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 203.00 | | | -342 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 347.00 | 198 436.00 | | 786 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 138.00 | 385 173.00 | | 1 621 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 790.00 | -186 737.00 | | -834 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 964 473.00 | | | 28 964 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 964 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 964 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 964 473.00 | | | 28 964 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 182.00 | | 20 964.00 | 145 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 182.00 | | 20 964.00 | 145 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 067.00 | 192 897.00 | | 29 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 067.00 | 192 897.00 | | 29 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 828 103.00 | | | 10 828 103.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 878.00 | 100 878.00 | | 100 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 242.00 | 244 242.00 | | 244 242.00 |
UX Autres créances clients | 701 272.00 | 701 272.00 | | 701 272.00 |
VB T. V. A. | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 947 606.00 | 1 947 606.00 | | 1 947 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 709 723.00 | 814 285.00 | 3 257 140.00 | 8 709 723.00 |
VI Groupe et associés | 898 431.00 | 898 431.00 | | 898 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 081.00 | | | 802 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 285.00 | | | 814 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 415.00 | 2 757 415.00 | | 2 757 415.00 |
VW T.V.A. | 116 879.00 | 116 879.00 | | 116 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 207 548.00 | 2 484 007.00 | 3 257 140.00 | 21 207 548.00 |