| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 185 368.00 | 226 019.00 | 959 349.00 | 1 185 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 267.00 | 434.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 351.00 | 16 254.00 | 3 097.00 | 19 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 766.00 | 443 000.00 | 279 766.00 | 722 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 341.00 | 687 917.00 | 1 574 424.00 | 2 262 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 921.00 | | 817 921.00 | 817 921.00 |
BZ Autres créances | 1 044 906.00 | 265 000.00 | 779 906.00 | 1 044 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 370.00 | | 481 370.00 | 481 370.00 |
CF Disponibilités | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 870.00 | 265 000.00 | 2 087 870.00 | 2 352 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 211.00 | 952 917.00 | 3 662 294.00 | 4 615 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 766.00 | | | 279 766.00 |
CU Autres participations | 313 988.00 | 378.00 | 313 610.00 | 313 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 626 129.00 | 2 566 442.00 | | 2 626 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 875.00 | 59 687.00 | | 234 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 113.00 | 2 626 239.00 | | 2 861 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 647.00 | 294 924.00 | | 281 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 564.00 | 90 814.00 | | 95 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 431.00 | 19 927.00 | | 42 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 739.00 | 103 778.00 | | 95 739.00 |
EA Autres dettes | 285 800.00 | | | 285 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 181.00 | 509 443.00 | | 801 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 294.00 | 3 135 681.00 | | 3 662 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 383.00 | 241 596.00 | | 546 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 128.00 | | 363 128.00 | 363 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 128.00 | | 363 128.00 | 363 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 102.00 | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | 15 309.00 | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | 14 051.00 | | 1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 412.00 | 17 532.00 | | -162 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 127.00 | 624 484.00 | | 368 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 252.00 | 564 797.00 | | 133 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 875.00 | 59 687.00 | | 234 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 958.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 741.00 | | 603 400.00 | 1 962 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 800.00 | 1 054 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 800.00 | 2 262 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 018.00 | | 603 400.00 | 604 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 722.00 | | | 1 358 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 527.00 | 24 012.00 | | 220 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 527.00 | 24 012.00 | | 220 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 378.00 | | | 708 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 378.00 | | | 708 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 243 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 800.00 | 285 800.00 | | 285 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 766.00 | 722 766.00 | | 722 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 817 921.00 | 817 921.00 | | 817 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VC Groupe et associés | 558 007.00 | 558 007.00 | | 558 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 647.00 | 35 879.00 | 154 374.00 | 281 647.00 |
VI Groupe et associés | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 412.00 | 162 412.00 | | 162 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 792.00 | 320 792.00 | | 320 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 259.00 | 2 585 780.00 | 2 480.00 | 2 588 259.00 |
VW T.V.A. | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 181.00 | 546 383.00 | 163 404.00 | 801 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 4 151.00 | | 4 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 396.00 | -33 628.00 | | 4 396.00 |
ST Autres comptes | 78 571.00 | 94 044.00 | | 78 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 722.00 | 42 666.00 | | 42 722.00 |
YT Sous‐traitance | 9 108.00 | 301.00 | | 9 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377.00 | | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 448.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 759.00 | 4 599.00 | | 4 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 867.00 | 51 536.00 | | 28 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 233.00 | 1 514.00 | | 5 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 174.00 | 103 383.00 | | 135 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |