| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 246.00 | 14 361.00 | 8 885.00 | 23 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 031.00 | 213 372.00 | 219 659.00 | 433 031.00 |
040 Immobilisations financières | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 478.00 | 227 733.00 | 321 744.00 | 549 478.00 |
060 Stock marchandises | 543 580.00 | 28 438.00 | 515 142.00 | 543 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
084 Disponibilités | 413 159.00 | | 413 159.00 | 413 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 981 424.00 | 28 438.00 | 952 986.00 | 981 424.00 |
110 Total général Actif | 1 530 901.00 | 256 171.00 | 1 274 730.00 | 1 530 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 357.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 684.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 637 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 274 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 148.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 047.00 | | | 523 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 042.00 | | | 89 042.00 |