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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 397.00 | 161 661.00 | 40 736.00 | 202 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 461.00 | 261 236.00 | 40 226.00 | 301 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 189.00 | 422 897.00 | 98 293.00 | 521 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 369.00 | 2 457.00 | 96 912.00 | 99 369.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CF Disponibilités | 262 806.00 | | 262 806.00 | 262 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 754.00 | 2 457.00 | 500 297.00 | 502 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 943.00 | 425 354.00 | 598 589.00 | 1 023 943.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 201 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 863.00 | 7 153.00 | | 6 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 302.00 | 28 710.00 | | 75 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 468.00 | 1 761.00 | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 322 017.00 | 247 009.00 | | 322 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 929.00 | 32 865.00 | | 21 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 412.00 | 77 642.00 | | 108 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 327.00 | 55 784.00 | | 58 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 905.00 | 67 000.00 | | 87 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 572.00 | 233 291.00 | | 276 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 589.00 | 480 300.00 | | 598 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 142.00 | 211 380.00 | | 265 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 107.00 | | 7 083.00 | 514 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 776.00 | | 7 083.00 | 496 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 720.00 | 33 176.00 | | 389 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 720.00 | 33 176.00 | | 389 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | 2 457.00 | 444.00 | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | 2 457.00 | 444.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | 2 457.00 | 444.00 | 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 911.00 | 10 481.00 | 11 430.00 | 21 911.00 |
VI Groupe et associés | 108 412.00 | 108 412.00 | | 108 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 553.00 | 114 313.00 | 240.00 | 114 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 572.00 | 265 142.00 | 11 430.00 | 276 572.00 |