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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 822.00 | 31 497.00 | 35 324.00 | 66 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 775.00 | 40 084.00 | 75 691.00 | 115 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 126.00 | 71 581.00 | 297 545.00 | 369 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BT Marchandises | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 309.00 | | 88 309.00 | 88 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 435.00 | 71 581.00 | 385 854.00 | 457 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 100.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 138 001.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | | -35 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 626.00 | 45 890.00 | | 17 626.00 |
DL TOTAL (I) | 193 236.00 | 175 610.00 | | 193 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 139.00 | 160 521.00 | | 131 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | 4 491.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 10 534.00 | | 14 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 857.00 | 41 346.00 | | 35 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 906.00 | 4 928.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 618.00 | 221 820.00 | | 192 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 854.00 | 397 429.00 | | 385 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 807.00 | 28 774.00 | | 42 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 807.00 | 28 774.00 | | 42 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 139.00 | 29 710.00 | 101 430.00 | 131 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 855.00 | 8 325.00 | 1 530.00 | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 618.00 | 91 188.00 | 101 430.00 | 192 618.00 |