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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 196.00 | 1 438.00 | 2 758.00 | 4 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 357.00 | 43 824.00 | 1 532.00 | 45 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 205.00 | 337 132.00 | 129 073.00 | 466 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 433.00 | 382 394.00 | 149 039.00 | 531 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 883.00 | | 145 883.00 | 145 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 316.00 | 382 394.00 | 294 922.00 | 677 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
DH Report à nouveau | 77 905.00 | 45 122.00 | | 77 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 220.00 | 32 782.00 | | 31 220.00 |
DL TOTAL (I) | 211 752.00 | 180 533.00 | | 211 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 946.00 | 71 810.00 | | 18 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 52 601.00 | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 899.00 | 10 122.00 | | 14 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 314.00 | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 315.00 | 47 748.00 | | 35 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 982.00 | 187 595.00 | | 74 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 922.00 | 376 316.00 | | 294 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 295.00 | | 446 295.00 | 446 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 295.00 | | 446 295.00 | 446 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | 80.00 | | 2 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 8 268.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | -8 268.00 | | -2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -349.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 556.00 | 376 218.00 | | 476 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 336.00 | 343 436.00 | | 445 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 220.00 | 32 782.00 | | 31 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 213.00 | | 6 300.00 | 529 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 531 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 080.00 | 4 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 196.00 | | 4 080.00 | 4 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 341.00 | | 2 220.00 | 509 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 901.00 | 58 573.00 | 4 080.00 | 327 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 4 103.00 | 4 080.00 | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 486.00 | 54 470.00 | | 326 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 362.00 | 10 282.00 | 3 080.00 | 13 362.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 219.00 | 13 618.00 | 9 601.00 | 23 219.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 083.00 | 57 003.00 | 3 080.00 | 60 083.00 |