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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 608.00 | 145 379.00 | 14 229.00 | 159 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 511.00 | 49 826.00 | 51 684.00 | 101 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 985.00 | 211 406.00 | 150 578.00 | 361 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
BZ Autres créances | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CF Disponibilités | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 739.00 | | 107 739.00 | 107 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 725.00 | 211 406.00 | 258 318.00 | 469 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
DH Report à nouveau | -197 386.00 | -62 081.00 | | -197 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 140.00 | -135 304.00 | | -83 140.00 |
DL TOTAL (I) | -177 827.00 | -94 686.00 | | -177 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 087.00 | 186 163.00 | | 166 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | 112 901.00 | | 128 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 299.00 | 112 294.00 | | 141 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 145.00 | 411 360.00 | | 436 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 318.00 | 316 673.00 | | 258 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 435.00 | | 11 054.00 | 354 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 504.00 | 361 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 504.00 | 261 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 570.00 | | 11 054.00 | 253 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 700.00 | 34 211.00 | 3 504.00 | 180 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 500.00 | 34 211.00 | 3 504.00 | 164 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 986.00 | | 94 886.00 | 136 986.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 569.00 | 35 144.00 | 4 425.00 | 39 569.00 |
VW T.V.A. | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 146.00 | 299 160.00 | 94 886.00 | 436 146.00 |