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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 1 739.00 | 3 681.00 | 5 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 420.00 | 1 739.00 | 3 681.00 | 5 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
084 Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
110 Total général Actif | 18 536.00 | 1 739.00 | 16 797.00 | 18 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 797.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 420.00 | 1 105.00 | 4 314.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 420.00 | 1 105.00 | 4 314.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 524.00 | 1 105.00 | 12 418.00 | 13 524.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
252 Charges sociales | 446.00 | | | 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | | | 633.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 864.00 | | | -8 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 864.00 | | | -8 864.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 605.00 | | | -14 605.00 |
DL TOTAL (I) | -12 454.00 | | | -12 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 821.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 605.00 | | | -14 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816.00 | | 1 604.00 | 3 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | | 1 604.00 | 3 816.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 531.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 531.00 | | 574.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
ST Autres comptes | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | -403.00 | | | -403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -403.00 | | | -403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |