| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 633.00 | | 84 633.00 | 84 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 631.00 | 36 847.00 | 4 784.00 | 41 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 864.00 | 36 847.00 | 91 017.00 | 127 864.00 |
060 Stock marchandises | 68 509.00 | | 68 509.00 | 68 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 173.00 | 13 372.00 | 45 801.00 | 59 173.00 |
072 Créances – Autres | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
084 Disponibilités | 112 989.00 | | 112 989.00 | 112 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 720.00 | 13 372.00 | 301 348.00 | 314 720.00 |
110 Total général Actif | 442 584.00 | 50 219.00 | 392 365.00 | 442 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 324.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 853.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 394.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |