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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 296 865.00 | | 296 865.00 | 296 865.00 |
CF Disponibilités | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 950.00 | | 308 950.00 | 308 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 296 865.00 | | 296 865.00 | 296 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 101.00 | 14 113.00 | | 15 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 067.00 | 989.00 | | 121 067.00 |
DL TOTAL (I) | 139 468.00 | 18 401.00 | | 139 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 511.00 | 158 062.00 | | 119 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 265.00 | 140 136.00 | | 44 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 705.00 | 1 690.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 481.00 | 299 888.00 | | 169 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 950.00 | 318 289.00 | | 308 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 311.00 | -8 027.00 | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933.00 | -989.00 | | 4 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 067.00 | 989.00 | | 121 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 865.00 | | | 296 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 865.00 | | | 296 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 511.00 | 39 187.00 | 80 324.00 | 119 511.00 |
VI Groupe et associés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 481.00 | 89 157.00 | 80 324.00 | 169 481.00 |