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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 647.00 | 1 231.00 | 416.00 | 1 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 970.00 | 1 823.00 | 34 147.00 | 35 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 617.00 | 3 054.00 | 59 563.00 | 62 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
084 Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
110 Total général Actif | 67 041.00 | 3 054.00 | 63 987.00 | 67 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 046.00 | | | 134 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 650.00 | | | 142 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | | | -253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
252 Charges sociales | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 838.00 | | | 125 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 682.00 | | | 682.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |