| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 590.00 | | 804 590.00 | 804 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 226.00 | 1 954.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 916.00 | 15 623.00 | 48 293.00 | 63 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 359.00 | 15 848.00 | 865 511.00 | 881 359.00 |
BT Marchandises | 120 467.00 | 1 959.00 | 118 508.00 | 120 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BZ Autres créances | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
CF Disponibilités | 57 678.00 | | 57 678.00 | 57 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 155.00 | 1 959.00 | 216 195.00 | 218 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 514.00 | 17 808.00 | 1 081 706.00 | 1 099 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DG Autres réserves | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
DL TOTAL (I) | 114 718.00 | | | 114 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 069.00 | | | 759 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 834.00 | | | 108 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 988.00 | | | 966 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 706.00 | | | 1 081 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 052.00 | | | 276 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 897 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 655.00 | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 145.00 | 881 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 66 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 329.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 848.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 069.00 | 68 132.00 | 282 335.00 | 759 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 099.00 | 40 009.00 | 90.00 | 40 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 988.00 | 276 052.00 | 282 335.00 | 966 988.00 |