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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 367.00 | 7 633.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219.00 | 760.00 | 5 459.00 | 6 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 533.00 | 19 679.00 | 71 854.00 | 91 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 252.00 | 20 806.00 | 89 446.00 | 110 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 268.00 | | 345 268.00 | 345 268.00 |
BZ Autres créances | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CF Disponibilités | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 635.00 | | 433 635.00 | 433 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 887.00 | 20 806.00 | 523 081.00 | 543 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 921.00 | | | 185 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 324.00 | | | 138 324.00 |
DL TOTAL (I) | 325 345.00 | | | 325 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 011.00 | | | 119 011.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 736.00 | | | 197 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 081.00 | | | 523 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 736.00 | | | 197 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 589.00 | | 91 886.00 | 25 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 224.00 | 110 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 224.00 | 108 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 589.00 | | 90 386.00 | 25 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 686.00 | 17 866.00 | 4 747.00 | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 686.00 | 17 866.00 | 4 747.00 | 7 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 268.00 | 345 268.00 | | 345 268.00 |
VB T. V. A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 795.00 | 369 295.00 | 1 500.00 | 370 795.00 |
VW T.V.A. | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 735.00 | 197 735.00 | | 197 735.00 |