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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 70.00 | 570.00 | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 138.00 | 1 747.00 | 20 391.00 | 22 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 778.00 | 1 817.00 | 40 961.00 | 42 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
072 Créances – Autres | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
084 Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
110 Total général Actif | 90 042.00 | 1 817.00 | 88 225.00 | 90 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 438.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 578.00 | | | 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 218.00 | | | 3 218.00 |