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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BZ Autres créances | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CF Disponibilités | 268 306.00 | | 268 306.00 | 268 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 687.00 | | 317 687.00 | 317 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 687.00 | | 2 017 687.00 | 2 017 687.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 690.00 | | | 259 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 690.00 | | | 1 110 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 832.00 | | | 528 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 978.00 | | | 358 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 997.00 | | | 906 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 687.00 | | | 2 017 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 978.00 | | | 358 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 310.00 | | | 410 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 690.00 | | | 259 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 700 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 832.00 | 133 352.00 | 395 480.00 | 528 832.00 |
VI Groupe et associés | 358 978.00 | 358 978.00 | | 358 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 997.00 | 511 517.00 | 395 480.00 | 906 997.00 |