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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 16 666.00 | 33 333.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 160.00 | 16 666.00 | 558 493.00 | 575 160.00 |
BT Marchandises | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BZ Autres créances | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CF Disponibilités | 207 233.00 | | 207 233.00 | 207 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 207.00 | | 374 207.00 | 374 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 367.00 | 16 666.00 | 932 700.00 | 949 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
DL TOTAL (I) | 172 268.00 | | | 172 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 948.00 | | | 549 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 129.00 | | | 732 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 700.00 | | | 932 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 436.00 | | | 242 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 575 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 948.00 | 60 255.00 | 243 135.00 | 549 948.00 |
VI Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 368.00 | 79 208.00 | 160.00 | 79 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 129.00 | 242 436.00 | 243 135.00 | 732 129.00 |