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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
AP Constructions | 235 390.00 | 235 390.00 | | 235 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 502.00 | 58 439.00 | 10 063.00 | 68 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 689.00 | 411 939.00 | 58 750.00 | 470 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 744.00 | 709 885.00 | 126 859.00 | 836 744.00 |
BT Marchandises | 2 371 510.00 | 436 454.00 | 1 935 056.00 | 2 371 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 214.00 | 242 889.00 | 963 325.00 | 1 206 214.00 |
BZ Autres créances | 325 485.00 | | 325 485.00 | 325 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 200 603.00 | | 200 603.00 | 200 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 164 479.00 | 679 343.00 | 3 485 136.00 | 4 164 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 223.00 | 1 389 228.00 | 3 611 995.00 | 5 001 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 179.00 | 1 101 521.00 | | 1 243 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 877.00 | 141 658.00 | | 187 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 519 056.00 | 1 335 379.00 | | 1 519 056.00 |
DP Provisions pour risques | 75 348.00 | 84 290.00 | | 75 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 348.00 | 84 290.00 | | 75 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 787.00 | 52 864.00 | | 493 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 831.00 | 288 444.00 | | 148 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 991.00 | 106 496.00 | | 34 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 213.00 | 1 379 601.00 | | 888 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 722.00 | 235 088.00 | | 342 722.00 |
EA Autres dettes | 109 047.00 | 112 777.00 | | 109 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 591.00 | 2 175 269.00 | | 2 017 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 995.00 | 3 594 938.00 | | 3 611 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 253.00 | 2 147 362.00 | | 2 012 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 737.00 | | 21 900.00 | 839 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 11 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 893.00 | 836 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 693.00 | 796 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 074.00 | | 21 900.00 | 792 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 519.00 | 41 059.00 | 17 693.00 | 686 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | 148.00 | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 549.00 | 40 911.00 | 17 693.00 | 682 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
06 aucun libellé | 458 176.00 | 436 454.00 | 458 176.00 | 458 176.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 290.00 | 55 348.00 | 64 290.00 | 84 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 454.00 | 411 323.00 | 436 454.00 | 436 454.00 |
6T Sur comptes clients | 207 708.00 | 35 181.00 | | 207 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 084.00 | 471 635.00 | 465 376.00 | 673 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 374.00 | 526 983.00 | 529 666.00 | 757 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 983.00 | 522 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 213.00 | 888 213.00 | | 888 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 047.00 | 109 047.00 | | 109 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 963 325.00 | 963 325.00 | | 963 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 889.00 | 242 889.00 | | 242 889.00 |
VC Groupe et associés | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 980.00 | 465 980.00 | | 465 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 807.00 | 22 469.00 | 5 338.00 | 27 807.00 |
VI Groupe et associés | 148 831.00 | 148 831.00 | | 148 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 797.00 | 262 797.00 | | 262 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 044.00 | 1 543 044.00 | | 1 543 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 600.00 | 1 977 262.00 | 5 338.00 | 1 982 600.00 |