| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 342.00 | 66 796.00 | 39 546.00 | 106 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 106.00 | 200 986.00 | 63 120.00 | 264 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 539.00 | 281 592.00 | 386 947.00 | 668 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BT Marchandises | 38 137.00 | 32 474.00 | 5 664.00 | 38 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BZ Autres créances | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
CF Disponibilités | 317 919.00 | | 317 919.00 | 317 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 634.00 | 32 474.00 | 390 161.00 | 422 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 174.00 | 314 066.00 | 777 109.00 | 1 091 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 272 953.00 | 347 622.00 | | 272 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 685.00 | -74 669.00 | | 19 685.00 |
DL TOTAL (I) | 309 536.00 | 289 851.00 | | 309 536.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 368 141.00 | 553 003.00 | | 368 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | 2 101.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 835.00 | 44 246.00 | | 57 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 307.00 | 28 681.00 | | 39 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 573.00 | 628 581.00 | | 467 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 109.00 | 918 433.00 | | 777 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 233.00 | 34 505.00 | 28 146.00 | 275 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 423.00 | 34 505.00 | 28 146.00 | 261 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 141.00 | 86 515.00 | 281 626.00 | 368 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 257.00 | 56 891.00 | 42 366.00 | 99 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 573.00 | 185 947.00 | 281 626.00 | 467 573.00 |