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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 416.00 | 5 471.00 | 14 944.00 | 20 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 033.00 | 31 088.00 | 37 944.00 | 69 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 311.00 | 21 024.00 | 40 287.00 | 61 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 560.00 | 57 584.00 | 103 976.00 | 161 560.00 |
BT Marchandises | 180 289.00 | | 180 289.00 | 180 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
BZ Autres créances | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CF Disponibilités | 392 020.00 | | 392 020.00 | 392 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 671.00 | | 631 671.00 | 631 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 231.00 | 57 584.00 | 735 647.00 | 793 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 408 790.00 | 305 907.00 | | 408 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 567.00 | 102 883.00 | | 174 567.00 |
DL TOTAL (I) | 589 958.00 | 415 390.00 | | 589 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 290.00 | 30 397.00 | | 30 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 790.00 | 18 563.00 | | 52 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 637.00 | 45 210.00 | | 61 637.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 953.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 689.00 | 95 123.00 | | 145 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 647.00 | 510 513.00 | | 735 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 166.00 | | 198 166.00 | 198 166.00 |
FG Production vendue services | 742 607.00 | | 742 607.00 | 742 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 773.00 | | 940 773.00 | 940 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 975.00 | 33 379.00 | | 56 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 506.00 | 688 300.00 | | 944 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 939.00 | 585 416.00 | | 769 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 567.00 | 102 883.00 | | 174 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 808.00 | | 82 151.00 | 84 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 161 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 130 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | 20 000.00 | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 592.00 | | 62 151.00 | 73 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 839.00 | 13 042.00 | 3 297.00 | 47 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 5 056.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 423.00 | 7 986.00 | 3 297.00 | 47 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VB T. V. A. | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VI Groupe et associés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 689.00 | 145 689.00 | | 145 689.00 |