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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 925.00 | 8 625.00 | 28 299.00 | 36 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 853.00 | 27 004.00 | 134 850.00 | 161 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 546.00 | 35 629.00 | 558 917.00 | 594 546.00 |
BT Marchandises | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
CF Disponibilités | 392 707.00 | | 392 707.00 | 392 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 067.00 | | 448 067.00 | 448 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 613.00 | 35 629.00 | 1 006 984.00 | 1 042 613.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 900.00 | 113 333.00 | | 210 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 626.00 | 139 567.00 | | 232 626.00 |
DL TOTAL (I) | 449 526.00 | 258 900.00 | | 449 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 405.00 | 519 384.00 | | 433 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | 33 495.00 | | 17 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 194.00 | 48 470.00 | | 94 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 459.00 | 601 383.00 | | 557 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 984.00 | 860 284.00 | | 1 006 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 427.00 | | 124 119.00 | 470 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 659.00 | | 124 119.00 | 74 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 984.00 | 22 645.00 | | 12 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 984.00 | 22 645.00 | | 12 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 091.00 | 23 837.00 | 36 255.00 | 60 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 681.00 | 50 970.00 | 5 711.00 | 56 681.00 |
VW T.V.A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 145.00 | 147 890.00 | 36 255.00 | 184 145.00 |