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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 496.00 | 21 936.00 | 27 559.00 | 49 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 496.00 | 21 936.00 | 27 559.00 | 49 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
060 Stock marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
084 Disponibilités | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
110 Total général Actif | 61 805.00 | 21 936.00 | 39 869.00 | 61 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 908.00 | 12 191.00 | 33 718.00 | 45 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 908.00 | 12 191.00 | 33 718.00 | 45 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 179.00 | 12 191.00 | 51 988.00 | 64 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 648.00 | | | 648.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 083.00 | 47 062.00 | | 44 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 803.00 | -2 979.00 | | -12 803.00 |
DL TOTAL (I) | 41 280.00 | 54 083.00 | | 41 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 882.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 708.00 | 3 261.00 | | 10 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 988.00 | 57 344.00 | | 51 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 942.00 | | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 346.00 | 7 011.00 | | 30 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 149.00 | 9 990.00 | | 43 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 803.00 | -2 979.00 | | -12 803.00 |