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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 977.00 | 28 520.00 | 24 457.00 | 52 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 353.00 | 7 600.00 | 752.00 | 8 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 707.00 | 43 033.00 | 102 674.00 | 145 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 346.00 | 110 142.00 | 375 204.00 | 485 346.00 |
BZ Autres créances | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CF Disponibilités | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 718.00 | 110 142.00 | 419 576.00 | 529 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 425.00 | 153 175.00 | 522 249.00 | 675 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 043.00 | 124 452.00 | | 157 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 279.00 | 32 591.00 | | 7 279.00 |
DL TOTAL (I) | 175 322.00 | 168 043.00 | | 175 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 512.00 | 208 409.00 | | 179 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 264.00 | 1 449.00 | | 26 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 971.00 | 16 294.00 | | 22 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 459.00 | 99 300.00 | | 110 459.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 19.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 927.00 | 325 471.00 | | 346 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 249.00 | 493 514.00 | | 522 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 506.00 | 325 471.00 | | 339 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 401.00 | | 61 306.00 | 84 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 793.00 | | 60 499.00 | 69 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 459.00 | | 807.00 | 14 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 167.00 | 14 866.00 | | 28 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | 14 526.00 | | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 173.00 | 340.00 | | 14 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 110 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 353 175.00 | 353 175.00 | | 353 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 170.00 | 132 170.00 | | 132 170.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 512.00 | 179 512.00 | | 179 512.00 |
VI Groupe et associés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 791.00 | 504 791.00 | | 504 791.00 |
VW T.V.A. | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 506.00 | 339 506.00 | | 339 506.00 |