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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 830.00 | 15 575.00 | 15 255.00 | 30 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 925.00 | 14 152.00 | 8 773.00 | 22 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 121.00 | | 190 121.00 | 190 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 826.00 | 29 727.00 | 215 099.00 | 244 826.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 280 909.00 | | 280 909.00 | 280 909.00 |
BZ Autres créances | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CF Disponibilités | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 754.00 | | 319 754.00 | 319 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 579.00 | 29 727.00 | 534 852.00 | 564 579.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 919.00 | 17 261.00 | | 19 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 135.00 | 2 657.00 | | 71 135.00 |
DL TOTAL (I) | 102 054.00 | 30 919.00 | | 102 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 710.00 | 850 141.00 | | 413 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 506.00 | | 1 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 903.00 | 440.00 | | 17 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 798.00 | 851 087.00 | | 432 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 852.00 | 882 005.00 | | 534 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 798.00 | 851 087.00 | | 432 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 150.00 | | 355 150.00 | 355 150.00 |
FG Production vendue services | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 029.00 | | 390 029.00 | 390 029.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 532.00 | 36 687.00 | | 422 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 396.00 | 34 030.00 | | 351 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 136.00 | 2 657.00 | | 71 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 396.00 | | 11 430.00 | 233 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 375.00 | | 3 380.00 | 50 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 021.00 | | 8 050.00 | 183 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | 9 296.00 | | 20 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 431.00 | 9 296.00 | | 20 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 121.00 | | 190 121.00 | 190 121.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VI Groupe et associés | 413 710.00 | 413 710.00 | | 413 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 210.00 | 15 089.00 | 190 121.00 | 205 210.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 798.00 | 432 798.00 | | 432 798.00 |