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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 2 403.00 | 2 697.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 720 810.00 | | 720 810.00 | 720 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 219.00 | 7 314.00 | 12 905.00 | 20 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 129.00 | 9 717.00 | 736 412.00 | 746 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CF Disponibilités | 3 507 142.00 | | 3 507 142.00 | 3 507 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 391.00 | | 3 550 391.00 | 3 550 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 520.00 | 9 717.00 | 4 286 803.00 | 4 296 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 235 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 626.00 | 61 945.00 | | 85 626.00 |
DL TOTAL (I) | 91 126.00 | 302 939.00 | | 91 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 598.00 | 695 766.00 | | 638 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 646.00 | 3 107.00 | | 179 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 22 178.00 | | 7 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 077.00 | 72 824.00 | | 74 077.00 |
EA Autres dettes | 3 296 194.00 | 3 411 344.00 | | 3 296 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 677.00 | 4 205 220.00 | | 4 195 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 803.00 | 4 508 158.00 | | 4 286 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 619.00 | 794 810.00 | | 3 614 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 806.00 | | 2 023.00 | 744 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 746 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 20 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 910.00 | | | 725 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 896.00 | | 2 023.00 | 18 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066.00 | 5 773.00 | 122.00 | 4 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 1 700.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | 4 073.00 | 122.00 | 3 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296 194.00 | 3 296 194.00 | | 3 296 194.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 598.00 | 57 540.00 | 233 938.00 | 638 598.00 |
VI Groupe et associés | 179 461.00 | 179 461.00 | | 179 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 677.00 | 3 614 619.00 | 233 938.00 | 4 195 677.00 |